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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 445.00 | 11 459.00 | 18 985.00 | 30 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 254.00 | 1 825.00 | 2 429.00 | 4 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 914.00 | 13 285.00 | 590 629.00 | 603 914.00 |
BT Marchandises | 64 713.00 | | 64 713.00 | 64 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 444.00 | | 146 444.00 | 146 444.00 |
BZ Autres créances | 365 850.00 | | 365 850.00 | 365 850.00 |
CF Disponibilités | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 205.00 | | 583 205.00 | 583 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 119.00 | 13 285.00 | 1 173 834.00 | 1 187 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 348.00 | | | 348.00 |
CU Autres participations | 565 900.00 | | 565 900.00 | 565 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 400.00 | 417 400.00 | | 417 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DH Report à nouveau | -24 295.00 | -40 327.00 | | -24 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 538.00 | 16 032.00 | | 33 538.00 |
DL TOTAL (I) | 427 867.00 | 394 330.00 | | 427 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 800.00 | 234 712.00 | | 207 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 129.00 | 390 758.00 | | 416 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 296.00 | 71 255.00 | | 82 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 742.00 | 25 994.00 | | 39 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 967.00 | 722 719.00 | | 745 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 834.00 | 1 117 048.00 | | 1 173 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 804.00 | 154 690.00 | | 204 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 416 129.00 | | | 416 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 360.00 | | 95 360.00 | 95 360.00 |
FG Production vendue services | 366 495.00 | | 366 495.00 | 366 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 855.00 | | 461 855.00 | 461 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 766.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818.00 | 974.00 | | 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818.00 | 974.00 | | 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -818.00 | -974.00 | | -818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 799.00 | 252 868.00 | | 468 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 262.00 | 236 836.00 | | 435 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 538.00 | 16 032.00 | | 33 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 690.00 | | 22 223.00 | 581 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 155.00 | | 16 290.00 | 14 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 321.00 | | 933.00 | 3 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 215.00 | | 5 000.00 | 564 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 519.00 | 3 766.00 | | 9 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 749.00 | 2 711.00 | | 8 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770.00 | 1 055.00 | | 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 296.00 | 82 296.00 | | 82 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 146 444.00 | 146 444.00 | | 146 444.00 |
VB T. V. A. | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
VC Groupe et associés | 348 511.00 | | 348 511.00 | 348 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 800.00 | 82 767.00 | 125 033.00 | 207 800.00 |
VI Groupe et associés | 416 129.00 | | 416 129.00 | 416 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 427.00 | | | 57 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 076.00 | 167 565.00 | 348 511.00 | 516 076.00 |
VW T.V.A. | 27 367.00 | 27 367.00 | | 27 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 967.00 | 204 804.00 | 541 162.00 | 745 967.00 |