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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 155.00 | 8 749.00 | 5 406.00 | 14 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 321.00 | 770.00 | 2 551.00 | 3 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 690.00 | 9 519.00 | 572 172.00 | 581 690.00 |
BT Marchandises | 81 800.00 | | 81 800.00 | 81 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 457.00 | | 81 457.00 | 81 457.00 |
BZ Autres créances | 368 297.00 | | 368 297.00 | 368 297.00 |
CF Disponibilités | 13 323.00 | | 13 323.00 | 13 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 877.00 | | 544 877.00 | 544 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 567.00 | 9 519.00 | 1 117 048.00 | 1 126 567.00 |
CU Autres participations | 560 900.00 | | 560 900.00 | 560 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 400.00 | 417 400.00 | | 417 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DH Report à nouveau | -40 327.00 | -37 238.00 | | -40 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 032.00 | -3 089.00 | | 16 032.00 |
DL TOTAL (I) | 394 330.00 | 378 298.00 | | 394 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 712.00 | 197 857.00 | | 234 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 758.00 | 211 866.00 | | 390 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 255.00 | 27 251.00 | | 71 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 994.00 | 24 217.00 | | 25 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 719.00 | 461 191.00 | | 722 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 048.00 | 839 488.00 | | 1 117 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 690.00 | 90 412.00 | | 154 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 390 758.00 | | | 390 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 351.00 | | 247 351.00 | 247 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 351.00 | | 247 351.00 | 247 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 343.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974.00 | 3 060.00 | | 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974.00 | 3 060.00 | | 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -974.00 | -3 060.00 | | -974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 868.00 | 209 250.00 | | 252 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 836.00 | 212 339.00 | | 236 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 032.00 | -3 089.00 | | 16 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 085.00 | | 605.00 | 581 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 716.00 | | 605.00 | 2 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 215.00 | | | 564 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 176.00 | 3 343.00 | | 6 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 042.00 | 2 706.00 | | 6 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134.00 | 636.00 | | 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 255.00 | 71 255.00 | | 71 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 81 457.00 | 81 457.00 | | 81 457.00 |
VB T. V. A. | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VC Groupe et associés | 314 807.00 | 314 807.00 | | 314 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 712.00 | 57 427.00 | 162 024.00 | 234 712.00 |
VI Groupe et associés | 390 758.00 | 14.00 | 390 744.00 | 390 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 775.00 | | | 58 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 914.00 | | | 21 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 795.00 | 51 795.00 | | 51 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 054.00 | 453 054.00 | | 453 054.00 |
VW T.V.A. | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 719.00 | 154 690.00 | 552 768.00 | 722 719.00 |