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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 155.00 | 6 042.00 | 8 112.00 | 14 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 716.00 | 134.00 | 2 582.00 | 2 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 085.00 | 6 176.00 | 574 909.00 | 581 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 005.00 | | 36 005.00 | 36 005.00 |
BZ Autres créances | 220 301.00 | | 220 301.00 | 220 301.00 |
CF Disponibilités | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 579.00 | | 264 579.00 | 264 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 665.00 | 6 176.00 | 839 488.00 | 845 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 214 472.00 | | | 214 472.00 |
CU Autres participations | 560 900.00 | | 560 900.00 | 560 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 400.00 | 417 400.00 | | 417 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DH Report à nouveau | -37 238.00 | | | -37 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 089.00 | -37 238.00 | | -3 089.00 |
DL TOTAL (I) | 378 298.00 | 381 386.00 | | 378 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 857.00 | 20 437.00 | | 197 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 866.00 | 215 889.00 | | 211 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 251.00 | 3 170.00 | | 27 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 217.00 | 29 120.00 | | 24 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 191.00 | 268 616.00 | | 461 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 488.00 | 650 002.00 | | 839 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 412.00 | 255 613.00 | | 90 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 866.00 | | | 211 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 841.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 060.00 | 60 252.00 | | 3 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 060.00 | 60 252.00 | | 3 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 060.00 | -60 252.00 | | -3 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 301.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 250.00 | 156 895.00 | | 209 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 339.00 | 194 133.00 | | 212 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 089.00 | -37 238.00 | | -3 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 070.00 | | 6 016.00 | 575 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 716.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 915.00 | | 3 300.00 | 560 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 336.00 | 2 841.00 | | 3 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 336.00 | 2 706.00 | | 3 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 251.00 | 27 251.00 | | 27 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 36 005.00 | 36 005.00 | | 36 005.00 |
VB T. V. A. | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VC Groupe et associés | 214 473.00 | 1.00 | 214 472.00 | 214 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 857.00 | 38 944.00 | 135 399.00 | 197 857.00 |
VI Groupe et associés | 211 866.00 | | 211 866.00 | 211 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 500.00 | | | 199 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 607.00 | 45 135.00 | 214 472.00 | 259 607.00 |
VW T.V.A. | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 191.00 | 90 412.00 | 347 265.00 | 461 191.00 |