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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 900.00 | 33.00 | 8 867.00 | 8 900.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 008.00 | 10 024.00 | 1 984.00 | 12 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 404.00 | 12 477.00 | 23 927.00 | 36 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 469.00 | 22 533.00 | 214 936.00 | 237 469.00 |
BT Marchandises | 89 619.00 | | 89 619.00 | 89 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 522.00 | | 43 522.00 | 43 522.00 |
BZ Autres créances | 54 668.00 | | 54 668.00 | 54 668.00 |
CF Disponibilités | 99 462.00 | | 99 462.00 | 99 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 271.00 | | 287 271.00 | 287 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 740.00 | 22 533.00 | 502 207.00 | 524 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 112 929.00 | | | 112 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 843.00 | | | 36 843.00 |
DL TOTAL (I) | 158 022.00 | | | 158 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 894.00 | | | 66 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 831.00 | | | 55 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 302.00 | | | 127 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 158.00 | | | 94 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 185.00 | | | 344 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 207.00 | | | 502 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 644.00 | | | 302 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 014.00 | | 25 455.00 | 212 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | 8 900.00 | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 857.00 | | 16 555.00 | 31 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | | | 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 022.00 | 8 511.00 | | 14 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 33.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 022.00 | 8 479.00 | | 14 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 302.00 | 127 302.00 | | 127 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 285.00 | 41 285.00 | | 41 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157.00 | | | 157.00 |
UX Autres créances clients | 43 522.00 | | | 43 522.00 |
VB T. V. A. | 54 668.00 | | | 54 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 894.00 | 25 353.00 | 41 541.00 | 66 894.00 |
VI Groupe et associés | 55 831.00 | 55 831.00 | | 55 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 724.00 | | | 24 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 347.00 | 98 190.00 | 157.00 | 98 347.00 |
VW T.V.A. | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 185.00 | 302 644.00 | 41 541.00 | 344 185.00 |