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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 990.00 | 6 026.00 | 2 964.00 | 8 990.00 |
AH Fonds commercial | 240 848.00 | | 240 848.00 | 240 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 277.00 | 19 209.00 | 31 068.00 | 50 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 484.00 | 37 243.00 | 284 241.00 | 321 484.00 |
BT Marchandises | 128 339.00 | | 128 339.00 | 128 339.00 |
BZ Autres créances | 57 711.00 | | 57 711.00 | 57 711.00 |
CF Disponibilités | 69 765.00 | | 69 765.00 | 69 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 816.00 | | 255 816.00 | 255 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 299.00 | 37 243.00 | 540 056.00 | 577 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 172 102.00 | 166 703.00 | | 172 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 808.00 | 5 398.00 | | 7 808.00 |
DL TOTAL (I) | 188 160.00 | 180 352.00 | | 188 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 507.00 | 42 631.00 | | 15 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | 28 324.00 | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 268.00 | 307 051.00 | | 246 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 121.00 | 42 682.00 | | 67 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 896.00 | 420 688.00 | | 351 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 056.00 | 601 039.00 | | 540 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 896.00 | 404 500.00 | | 351 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 090.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 967.00 | | 72 017.00 | 252 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 321 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 62 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 990.00 | | 60 848.00 | 188 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 768.00 | | 2 017.00 | 63 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | 9 152.00 | 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 455.00 | 11 409.00 | 1 621.00 | 27 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 029.00 | 2 997.00 | | 3 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 425.00 | 8 412.00 | 1 621.00 | 24 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 268.00 | 246 268.00 | | 246 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 411.00 | 30 411.00 | | 30 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VB T. V. A. | 46 913.00 | 46 913.00 | | 46 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
VI Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 072.00 | 67 072.00 | | 67 072.00 |
VW T.V.A. | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 896.00 | 351 896.00 | | 351 896.00 |