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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
AH Fonds commercial | 240 848.00 | | 240 848.00 | 240 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 346.00 | 12 425.00 | 1 921.00 | 14 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 225.00 | 29 094.00 | 50 132.00 | 79 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 771.00 | 50 508.00 | 302 262.00 | 352 771.00 |
BT Marchandises | 114 828.00 | | 114 828.00 | 114 828.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 235 795.00 | | 235 795.00 | 235 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 623.00 | | 350 623.00 | 350 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 394.00 | 50 508.00 | 652 886.00 | 703 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 179 910.00 | 172 102.00 | | 179 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 142.00 | 7 808.00 | | 20 142.00 |
DL TOTAL (I) | 208 303.00 | 188 160.00 | | 208 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 307.00 | 15 507.00 | | 13 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 695.00 | 23 000.00 | | 81 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 835.00 | | | 36 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 342.00 | 246 268.00 | | 193 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 404.00 | 67 121.00 | | 119 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 583.00 | 351 896.00 | | 444 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 886.00 | 540 056.00 | | 652 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 477.00 | 351 896.00 | | 433 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 484.00 | | 31 287.00 | 321 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 838.00 | | | 249 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 285.00 | | 31 287.00 | 62 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 243.00 | 13 265.00 | | 37 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 026.00 | 2 964.00 | | 6 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 217.00 | 10 301.00 | | 31 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 342.00 | 193 342.00 | | 193 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 474.00 | 72 474.00 | | 72 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 307.00 | 2 201.00 | 11 106.00 | 13 307.00 |
VI Groupe et associés | 81 695.00 | 81 695.00 | | 81 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VW T.V.A. | 31 109.00 | 31 109.00 | | 31 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 748.00 | 396 642.00 | 11 106.00 | 407 748.00 |