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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 990.00 | 3 029.00 | 5 961.00 | 8 990.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 008.00 | 11 676.00 | 332.00 | 12 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 760.00 | 12 750.00 | 39 011.00 | 51 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 967.00 | 27 455.00 | 225 512.00 | 252 967.00 |
BT Marchandises | 123 801.00 | | 123 801.00 | 123 801.00 |
BZ Autres créances | 55 242.00 | | 55 242.00 | 55 242.00 |
CF Disponibilités | 196 484.00 | | 196 484.00 | 196 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 527.00 | | 375 527.00 | 375 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 494.00 | 27 455.00 | 601 039.00 | 628 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 166 703.00 | | | 166 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
DL TOTAL (I) | 180 352.00 | | | 180 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 631.00 | | | 42 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 324.00 | | | 28 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 051.00 | | | 307 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 682.00 | | | 42 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 688.00 | | | 420 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 039.00 | | | 601 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 500.00 | | | 404 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 469.00 | | 30 198.00 | 237 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 700.00 | 252 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 900.00 | 188 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 800.00 | 63 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 900.00 | | 8 990.00 | 188 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 412.00 | | 21 156.00 | 48 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | | 52.00 | 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 533.00 | 10 722.00 | 5 800.00 | 22 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | 2 997.00 | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 500.00 | 7 725.00 | 5 800.00 | 22 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 422.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 422.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 422.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 051.00 | 307 051.00 | | 307 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
VB T. V. A. | 55 242.00 | 55 242.00 | | 55 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 631.00 | 26 443.00 | 16 188.00 | 42 631.00 |
VI Groupe et associés | 28 324.00 | 28 324.00 | | 28 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 353.00 | | | 25 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 451.00 | 55 242.00 | 209.00 | 55 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 688.00 | 404 500.00 | 16 188.00 | 420 688.00 |