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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 445.00 | 25 223.00 | 41 222.00 | 66 445.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 245.00 | 25 223.00 | 88 022.00 | 113 245.00 |
060 Stock marchandises | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
084 Disponibilités | 16 445.00 | | 16 445.00 | 16 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 016.00 | | 21 016.00 | 21 016.00 |
110 Total général Actif | 134 262.00 | 25 223.00 | 109 039.00 | 134 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 808.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 346.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 617.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 169.00 | | | 108 169.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 176.00 | | | 108 176.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 921.00 | | | 28 921.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
242 Autres charges externes. | 28 382.00 | | | 28 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 967.00 | | | 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
252 Charges sociales | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 201.00 | | | 106 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
294 Charges financières | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 739.00 | | | 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | -960.00 | | | -960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 460.00 | | | 31 460.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 657.00 | | | 657.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 618.00 | | | 109 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 617.00 | | | 36 617.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 990.00 | | | 32 990.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 918.00 | | | 8 918.00 |