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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 705.00 | 48 034.00 | 53 670.00 | 101 705.00 |
040 Immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 271.00 | 48 034.00 | 136 236.00 | 184 271.00 |
060 Stock marchandises | 39 048.00 | | 39 048.00 | 39 048.00 |
072 Créances – Autres | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
084 Disponibilités | 32 131.00 | | 32 131.00 | 32 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 540.00 | | 79 540.00 | 79 540.00 |
110 Total général Actif | 263 810.00 | 48 034.00 | 215 776.00 | 263 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 809.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 144.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 688.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 076.00 | | | 156 076.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
230 Autres produits | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 061.00 | | | 161 061.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 122.00 | | | 59 122.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 366.00 | | | -7 366.00 |
242 Autres charges externes. | 46 858.00 | | | 46 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 871.00 | | | -11 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 389.00 | | | 23 389.00 |
252 Charges sociales | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 078.00 | | | 21 078.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 324.00 | | | 160 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 737.00 | | | 737.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
294 Charges financières | 928.00 | | | 928.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | 253.00 | | | 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 422.00 | | | 23 422.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 859.00 | | | 161 859.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 688.00 | | | 35 688.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 803.00 | | | 31 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |