| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 293.00 | 28 875.00 | 50 417.00 | 79 293.00 |
040 Immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 859.00 | 28 875.00 | 132 983.00 | 161 859.00 |
060 Stock marchandises | 31 681.00 | | 31 681.00 | 31 681.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
072 Créances – Autres | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
084 Disponibilités | 32 389.00 | | 32 389.00 | 32 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 657.00 | | 71 657.00 | 71 657.00 |
110 Total général Actif | 233 516.00 | 28 875.00 | 204 640.00 | 233 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 809.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 748.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 770.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 770.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 686.00 | | | 111 686.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 421.00 | | | 421.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 960.00 | | | 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 067.00 | | | 128 067.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 237.00 | | | 46 237.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 379.00 | | | -25 379.00 |
242 Autres charges externes. | 44 096.00 | | | 44 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 926.00 | | | 24 926.00 |
252 Charges sociales | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 585.00 | | | 123 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
294 Charges financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 738.00 | | | -3 738.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 984.00 | | | 172 984.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 895.00 | | | 22 895.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 785.00 | | | 24 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 267.00 | | | 16 267.00 |