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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 488.00 | 32 881.00 | 36 607.00 | 69 488.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 288.00 | 32 881.00 | 83 407.00 | 116 288.00 |
060 Stock marchandises | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
072 Créances – Autres | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
084 Disponibilités | 20 103.00 | | 20 103.00 | 20 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 887.00 | | 25 887.00 | 25 887.00 |
110 Total général Actif | 142 176.00 | 32 881.00 | 109 294.00 | 142 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 808.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 793.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 842.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 893.00 | | | 123 893.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 930.00 | | | 123 930.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 798.00 | | | 43 798.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -756.00 | | | -756.00 |
242 Autres charges externes. | 30 634.00 | | | 30 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 842.00 | | | 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
252 Charges sociales | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 508.00 | | | 118 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
294 Charges financières | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 707.00 | | | 707.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 245.00 | | | 113 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 842.00 | | | 30 842.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 799.00 | | | 27 799.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 542.00 | | | 22 542.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 779.00 | | | 24 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 462.00 | | | 11 462.00 |