| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011 435.00 | 394 621.00 | 616 814.00 | 1 011 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 139.00 | 136 309.00 | 234 830.00 | 371 139.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 375.00 | 530 930.00 | 858 445.00 | 1 389 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 692.00 | | 263 692.00 | 263 692.00 |
BP En cours de production de services | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 483.00 | | 50 483.00 | 50 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 052.00 | 4 009.00 | 964 043.00 | 968 052.00 |
BZ Autres créances | 225 071.00 | | 225 071.00 | 225 071.00 |
CF Disponibilités | 41 871.00 | | 41 871.00 | 41 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 588.00 | | 29 588.00 | 29 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 760.00 | 4 009.00 | 1 593 751.00 | 1 597 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 136.00 | 534 939.00 | 2 452 196.00 | 2 987 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 209 535.00 | | | 209 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 045.00 | | | 201 045.00 |
DL TOTAL (I) | 575 581.00 | | | 575 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 853.00 | | | 505 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | | | 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308 727.00 | | | 308 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 737.00 | | | 787 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 131.00 | | | 194 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 975.00 | | | 79 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 615.00 | | | 1 876 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 196.00 | | | 2 452 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 904.00 | | | 1 376 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 548.00 | | | 164 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 461.00 | | 326 114.00 | 1 064 461.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 1 389 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 382 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 461.00 | | 322 114.00 | 1 060 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 738.00 | 787 738.00 | | 787 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 976.00 | 79 976.00 | | 79 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 968 053.00 | | | 968 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 548.00 | 164 548.00 | | 164 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 306.00 | 150 322.00 | 190 984.00 | 341 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 818.00 | | | 158 818.00 |
VP Divers | 225 072.00 | | | 225 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 131.00 | 194 131.00 | | 194 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 589.00 | | | 29 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 513.00 | 1 226 713.00 | 2 800.00 | 1 229 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 888.00 | 1 376 905.00 | 190 984.00 | 1 567 888.00 |