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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 039 983.00 | 1 193 463.00 | 846 520.00 | 2 039 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 930.00 | 388 463.00 | 199 467.00 | 587 930.00 |
BF Prêts | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 951.00 | | 150 951.00 | 150 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 786 664.00 | 1 581 926.00 | 1 204 738.00 | 2 786 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 493 254.00 | | 1 493 254.00 | 1 493 254.00 |
BN En cours de production de biens | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 648 509.00 | | 2 648 509.00 | 2 648 509.00 |
BZ Autres créances | 617 783.00 | | 617 783.00 | 617 783.00 |
CF Disponibilités | 139 391.00 | | 139 391.00 | 139 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 720.00 | | 67 720.00 | 67 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 106 658.00 | | 5 106 658.00 | 5 106 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 893 321.00 | 1 581 926.00 | 6 311 396.00 | 7 893 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 550 856.00 | 465 093.00 | | 550 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 931.00 | 130 763.00 | | 280 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 787.00 | 910 856.00 | | 1 161 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 252 316.00 | 2 360 965.00 | | 2 252 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849.00 | 4 726.00 | | 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 977.00 | 1 238 575.00 | | 1 556 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 612.00 | 594 184.00 | | 754 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 984.00 | 43 136.00 | | 191 984.00 |
EA Autres dettes | 392 871.00 | 290 989.00 | | 392 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 149 609.00 | 4 532 574.00 | | 5 149 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 311 396.00 | 5 443 430.00 | | 6 311 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 199 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 199 312.00 | |
FM Production stockée | | | 140 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 547 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 886 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 495 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 530 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 471 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 180.00 | |
GE Autres charges | | | 2 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 127 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 304.00 | 325 800.00 | | 53 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408 968.00 | 289 702.00 | | 408 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355 664.00 | 36 098.00 | | -355 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 090.00 | 31 831.00 | | 99 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 939 873.00 | 7 184 412.00 | | 8 939 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 658 941.00 | 7 053 650.00 | | 8 658 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 931.00 | 130 763.00 | | 280 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 337.00 | 288 086.00 | | 1 301 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 337.00 | 288 086.00 | | 1 301 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 977.00 | 1 556 977.00 | | 1 556 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 754 612.00 | 754 612.00 | | 754 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 984.00 | 191 984.00 | | 191 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 870.00 | 392 870.00 | | 392 870.00 |
UP Prêts | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 951.00 | | 150 951.00 | 150 951.00 |
UX Autres créances clients | 2 648 509.00 | 2 648 509.00 | | 2 648 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952 573.00 | 952 573.00 | | 952 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 299 743.00 | 2 163.00 | 736 443.00 | 1 299 743.00 |
VI Groupe et associés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617 783.00 | 617 783.00 | | 617 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 720.00 | 67 720.00 | | 67 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 492 762.00 | 3 334 012.00 | 158 751.00 | 3 492 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 149 609.00 | 3 852 028.00 | 736 443.00 | 5 149 609.00 |