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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919 769.00 | 552 551.00 | 367 218.00 | 919 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 989.00 | 191 274.00 | 181 715.00 | 372 989.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 557.00 | 743 824.00 | 578 733.00 | 1 322 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 690 322.00 | | 690 322.00 | 690 322.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 111.00 | | 22 111.00 | 22 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 069.00 | | 1 023 069.00 | 1 023 069.00 |
BZ Autres créances | 309 764.00 | | 309 764.00 | 309 764.00 |
CF Disponibilités | 19 444.00 | | 19 444.00 | 19 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 990.00 | | 94 990.00 | 94 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 700.00 | | 2 159 700.00 | 2 159 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 482 257.00 | 743 824.00 | 2 738 433.00 | 3 482 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 395 581.00 | 209 536.00 | | 395 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 468.00 | 201 045.00 | | 134 468.00 |
DL TOTAL (I) | 695 049.00 | 575 581.00 | | 695 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 137.00 | 505 854.00 | | 754 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 857.00 | 189.00 | | 1 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 435.00 | 308 727.00 | | 1 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 426.00 | 867 714.00 | | 966 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 155.00 | 194 131.00 | | 308 155.00 |
EA Autres dettes | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 383.00 | 1 876 615.00 | | 2 043 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 433.00 | 2 452 197.00 | | 2 738 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 458.00 | 1 876 615.00 | | 1 507 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 278.00 | 164 548.00 | | 110 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 376.00 | | 278 852.00 | 1 389 376.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 29 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 670.00 | 1 322 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 344 170.00 | 1 292 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382 576.00 | | 254 352.00 | 1 382 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | 24 500.00 | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 930.00 | 271 357.00 | 58 463.00 | 530 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 930.00 | 271 357.00 | 58 463.00 | 530 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 426.00 | 966 426.00 | | 966 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 655.00 | 47 655.00 | | 47 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 069.00 | 1 023 069.00 | | 1 023 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VB T. V. A. | 67 936.00 | 67 936.00 | | 67 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 154.00 | 113 154.00 | | 113 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 984.00 | 105 058.00 | 445 926.00 | 640 984.00 |
VI Groupe et associés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 200.00 | | | 150 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 559.00 | 48 559.00 | | 48 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 969.00 | 189 969.00 | | 189 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 990.00 | 94 990.00 | | 94 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 623.00 | 1 432 323.00 | 25 300.00 | 1 457 623.00 |
VW T.V.A. | 250 720.00 | 250 720.00 | | 250 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 948.00 | 1 506 023.00 | 445 926.00 | 2 041 948.00 |