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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 223 232.00 | 751 747.00 | 471 486.00 | 1 223 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 015.00 | 264 291.00 | 169 724.00 | 434 015.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 300.00 | | 116 300.00 | 116 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 447.00 | 1 016 038.00 | 760 410.00 | 1 776 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 913 346.00 | | 913 346.00 | 913 346.00 |
BP En cours de production de services | 125 374.00 | | 125 374.00 | 125 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 202 622.00 | | 2 202 622.00 | 2 202 622.00 |
BZ Autres créances | 193 535.00 | | 193 535.00 | 193 535.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 131 165.00 | | 131 165.00 | 131 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 575 626.00 | | 3 575 626.00 | 3 575 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 352 073.00 | 1 016 038.00 | 4 336 035.00 | 5 352 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 515 049.00 | 395 581.00 | | 515 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 044.00 | 134 468.00 | | 115 044.00 |
DL TOTAL (I) | 795 093.00 | 695 049.00 | | 795 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 819 619.00 | 754 137.00 | | 1 819 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 383.00 | 1 857.00 | | 33 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 862.00 | 966 426.00 | | 855 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 847.00 | 308 155.00 | | 457 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 420.00 | | | 49 420.00 |
EA Autres dettes | 3 376.00 | 11 373.00 | | 3 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 540 942.00 | 2 043 383.00 | | 3 540 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 336 035.00 | 2 738 433.00 | | 4 336 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 128 182.00 | 1 507 458.00 | | 3 128 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 214 924.00 | 110 278.00 | | 1 214 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 557.00 | | 923 794.00 | 1 322 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 119 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469 904.00 | 1 776 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467 304.00 | 1 657 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 757.00 | | 831 794.00 | 1 292 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 800.00 | | 92 000.00 | 29 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 824.00 | 284 122.00 | 11 909.00 | 743 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 824.00 | 284 122.00 | 11 909.00 | 743 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 862.00 | 855 862.00 | | 855 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 453.00 | 67 453.00 | | 67 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 420.00 | 49 420.00 | | 49 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
UP Prêts | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 300.00 | | 116 300.00 | 116 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 202 622.00 | 2 202 622.00 | | 2 202 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VB T. V. A. | 49 776.00 | 49 776.00 | | 49 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 217 784.00 | 1 217 784.00 | | 1 217 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 836.00 | 189 075.00 | 412 761.00 | 601 836.00 |
VI Groupe et associés | 33 383.00 | 33 383.00 | | 33 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 148.00 | | | 106 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 068.00 | 137 068.00 | | 137 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 165.00 | 131 165.00 | | 131 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 646 521.00 | 2 530 221.00 | 116 300.00 | 2 646 521.00 |
VW T.V.A. | 377 961.00 | 377 961.00 | | 377 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 539 507.00 | 3 126 747.00 | 412 761.00 | 3 539 507.00 |