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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 429.00 | 5 385.00 | 44.00 | 5 429.00 |
AH Fonds commercial | 1 890 000.00 | | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 173.00 | 74 672.00 | 76 501.00 | 151 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 725.00 | 1 545.00 | 44 180.00 | 45 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092 827.00 | 81 602.00 | 2 011 225.00 | 2 092 827.00 |
BT Marchandises | 221 537.00 | | 221 537.00 | 221 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 714.00 | | 66 714.00 | 66 714.00 |
BZ Autres créances | 71 876.00 | | 71 876.00 | 71 876.00 |
CF Disponibilités | 88 653.00 | | 88 653.00 | 88 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 646.00 | | 450 646.00 | 450 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 473.00 | 81 602.00 | 2 461 871.00 | 2 543 473.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 344.00 | | | 156 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 267.00 | | | 157 267.00 |
DL TOTAL (I) | 329 223.00 | | | 329 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 256.00 | | | 1 360 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 589.00 | | | 422 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 035.00 | | | 260 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 577.00 | | | 89 577.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 132 649.00 | | | 2 132 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 871.00 | | | 2 461 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 103.00 | | | 946 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 092 244.00 | | 583.00 | 2 092 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 092 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 895 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 895 347.00 | | 83.00 | 1 895 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 173.00 | | | 151 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 725.00 | | 500.00 | 45 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 619.00 | 23 438.00 | | 56 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 303.00 | 82.00 | | 5 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 316.00 | 23 356.00 | | 51 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 153.00 | 392.00 | | 1 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 153.00 | 392.00 | | 1 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 153.00 | 392.00 | | 1 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 035.00 | 260 035.00 | | 260 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 355.00 | 38 355.00 | | 38 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 625.00 | 47 625.00 | | 47 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 725.00 | | | 45 725.00 |
UX Autres créances clients | 66 714.00 | | | 66 714.00 |
VB T. V. A. | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 360 256.00 | 173 710.00 | 662 474.00 | 1 360 256.00 |
VI Groupe et associés | 422 194.00 | 422 194.00 | | 422 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 337.00 | | | 169 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 937.00 | | | 54 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 181.00 | 140 456.00 | 45 725.00 | 186 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 649.00 | 946 103.00 | 662 474.00 | 2 132 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |