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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
AH Fonds commercial | 1 890 000.00 | | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 051.00 | 151 776.00 | 24 276.00 | 176 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 635.00 | 4 887.00 | 58 747.00 | 63 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 947.00 | 162 174.00 | 1 979 773.00 | 2 141 947.00 |
BT Marchandises | 269 064.00 | 7 354.00 | 261 710.00 | 269 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 046.00 | | 31 046.00 | 31 046.00 |
BZ Autres créances | 55 409.00 | | 55 409.00 | 55 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CF Disponibilités | 805 626.00 | | 805 626.00 | 805 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 717.00 | 7 354.00 | 1 155 363.00 | 1 162 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 665.00 | 169 528.00 | 3 135 136.00 | 3 304 665.00 |
CU Autres participations | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 039.00 | 13 612.00 | | 7 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 327.00 | 491 939.00 | | -76 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 576.00 | 160 161.00 | | 123 576.00 |
DL TOTAL (I) | 56 288.00 | 667 712.00 | | 56 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 687 106.00 | 1 407 446.00 | | 2 687 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 558.00 | 25 826.00 | | 22 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 950.00 | 252 090.00 | | 296 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 731.00 | 48 857.00 | | 71 731.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 078 849.00 | 1 734 219.00 | | 3 078 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 136.00 | 2 401 931.00 | | 3 135 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 145.00 | 526 586.00 | | 581 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 125 759.00 | | 16 188.00 | 2 125 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 141 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 895 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 895 512.00 | | | 1 895 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 051.00 | | | 176 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 197.00 | | 16 188.00 | 54 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 419.00 | 27 868.00 | | 129 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 907.00 | 27 868.00 | | 123 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 469.00 | 1 419.00 | | 3 469.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 354.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 469.00 | 8 773.00 | | 3 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 469.00 | 8 773.00 | | 3 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 354.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 950.00 | 296 950.00 | | 296 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 361.00 | 49 361.00 | | 49 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 635.00 | | 63 635.00 | 63 635.00 |
UX Autres créances clients | 31 046.00 | 31 046.00 | | 31 046.00 |
VB T. V. A. | 27 141.00 | 27 141.00 | | 27 141.00 |
VC Groupe et associés | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 687 106.00 | 189 403.00 | 1 253 412.00 | 2 687 106.00 |
VI Groupe et associés | 22 558.00 | 22 558.00 | | 22 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 689 856.00 | | | 2 689 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 325 704.00 | | | 1 325 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 554.00 | 87 919.00 | 63 635.00 | 151 554.00 |
VW T.V.A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 078 849.00 | 581 145.00 | 1 253 412.00 | 3 078 849.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |