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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
AH Fonds commercial | 1 890 000.00 | | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 051.00 | 123 907.00 | 52 144.00 | 176 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 147.00 | 3 469.00 | 45 678.00 | 49 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 125 759.00 | 132 887.00 | 1 992 872.00 | 2 125 759.00 |
BT Marchandises | 246 584.00 | | 246 584.00 | 246 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 236.00 | | 52 236.00 | 52 236.00 |
BZ Autres créances | 31 693.00 | | 31 693.00 | 31 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 76 929.00 | | 76 929.00 | 76 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 251.00 | | 409 251.00 | 409 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 010.00 | 132 887.00 | 2 402 123.00 | 2 535 010.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 491 939.00 | | | 491 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 161.00 | | | 160 161.00 |
DL TOTAL (I) | 667 712.00 | | | 667 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407 446.00 | | | 1 407 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 826.00 | | | 25 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 090.00 | | | 252 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 857.00 | | | 48 857.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 411.00 | | | 1 734 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 123.00 | | | 2 402 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 778.00 | | | 526 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 096 589.00 | | 29 170.00 | 2 096 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 125 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 895 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 895 512.00 | | | 1 895 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 831.00 | | 24 220.00 | 151 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 247.00 | | 4 950.00 | 49 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 979.00 | 28 440.00 | | 100 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 467.00 | 44.00 | | 5 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 511.00 | 28 396.00 | | 95 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 703.00 | 1 766.00 | | 1 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 703.00 | 1 766.00 | | 1 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 703.00 | 1 766.00 | | 1 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 090.00 | 252 090.00 | | 252 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 702.00 | 23 702.00 | | 23 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 147.00 | | 49 147.00 | 49 147.00 |
UX Autres créances clients | 52 236.00 | 52 236.00 | | 52 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 407 446.00 | 199 813.00 | 799 766.00 | 1 407 446.00 |
VI Groupe et associés | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 800.00 | | | 410 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 900.00 | | | 189 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 820.00 | 85 673.00 | 49 147.00 | 134 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 411.00 | 526 778.00 | 799 766.00 | 1 734 411.00 |