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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 512.00 | 5 467.00 | 44.00 | 5 512.00 |
AH Fonds commercial | 1 890 000.00 | | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 831.00 | 95 511.00 | 56 320.00 | 151 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 347.00 | 1 703.00 | 44 643.00 | 46 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 096 589.00 | 102 682.00 | 1 993 908.00 | 2 096 589.00 |
BT Marchandises | 256 662.00 | | 256 662.00 | 256 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 673.00 | | 55 673.00 | 55 673.00 |
BZ Autres créances | 53 273.00 | | 53 273.00 | 53 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 67 924.00 | | 67 924.00 | 67 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 431.00 | | 435 431.00 | 435 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 020.00 | 102 682.00 | 2 429 338.00 | 2 532 020.00 |
CU Autres participations | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 313 611.00 | | | 313 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 328.00 | | | 178 328.00 |
DL TOTAL (I) | 507 331.00 | | | 507 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186 546.00 | | | 1 186 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 850.00 | | | 423 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 872.00 | | | 248 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 328.00 | | | 62 328.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 788.00 | | | 1 921 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 338.00 | | | 2 429 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 276.00 | | | 903 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 092 827.00 | | 3 762.00 | 2 092 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 096 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 895 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 895 429.00 | | 83.00 | 1 895 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 173.00 | | 658.00 | 151 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 225.00 | | 3 022.00 | 46 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 057.00 | 20 921.00 | | 80 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 385.00 | 82.00 | | 5 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 672.00 | 20 839.00 | | 74 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 545.00 | 159.00 | | 1 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 545.00 | 159.00 | | 1 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 872.00 | 248 872.00 | | 248 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 999.00 | 32 999.00 | | 32 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 455.00 | 25 455.00 | | 25 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 347.00 | | 46 347.00 | 46 347.00 |
UX Autres créances clients | 55 673.00 | 55 673.00 | | 55 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 186 546.00 | 168 034.00 | 661 570.00 | 1 186 546.00 |
VI Groupe et associés | 423 510.00 | 423 510.00 | | 423 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 710.00 | | | 173 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 292.00 | 31 292.00 | | 31 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 184.00 | 110 837.00 | 46 347.00 | 157 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 788.00 | 903 276.00 | 661 570.00 | 1 921 788.00 |