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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 000.00 | 9 736.00 | 12 264.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 654.00 | 7 542.00 | 4 112.00 | 11 654.00 |
040 Immobilisations financières | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 137.00 | 17 278.00 | 24 859.00 | 42 137.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 903.00 | | 33 903.00 | 33 903.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 201 210.00 | | 201 210.00 | 201 210.00 |
072 Créances – Autres | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
084 Disponibilités | 19 897.00 | | 19 897.00 | 19 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 479.00 | | 270 479.00 | 270 479.00 |
110 Total général Actif | 312 616.00 | 17 278.00 | 295 338.00 | 312 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 520.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 652.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 980.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -122 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 430.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 27 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 960.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 55 545.00 | | | 55 545.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 909.00 | | | 167 909.00 |
230 Autres produits | 635.00 | | | 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 087.00 | | | 179 087.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 552.00 | | | 62 552.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 410.00 | | | 410.00 |
242 Autres charges externes. | 125 429.00 | | | 125 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 379.00 | | | 56 379.00 |
252 Charges sociales | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
256 Dotations aux provisions | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
262 Autres charges | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 162.00 | | | 309 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | -130 075.00 | | | -130 075.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | | | 43.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
294 Charges financières | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | -122 597.00 | | | -122 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 232.00 | | | 43 232.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 27 457.00 | | | 27 457.00 |