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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | 10 000.00 | 12 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 065.00 | 2 609.00 | 456.00 | 3 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 345.00 | 5 568.00 | 776.00 | 6 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 593.00 | 18 177.00 | 18 416.00 | 36 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 161.00 | | 40 161.00 | 40 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 384.00 | | 139 384.00 | 139 384.00 |
BZ Autres créances | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
CF Disponibilités | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 196 551.00 | | 196 551.00 | 196 551.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 144.00 | 18 177.00 | 214 967.00 | 233 144.00 |
CU Autres participations | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 520.00 | 76 520.00 | | 76 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 980.00 | 143 980.00 | | 143 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
DH Report à nouveau | -135 424.00 | 790.00 | | -135 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 408.00 | -136 214.00 | | -49 408.00 |
DL TOTAL (I) | 43 320.00 | 92 728.00 | | 43 320.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 027.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 027.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 472.00 | 83 780.00 | | 125 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 015.00 | 3 053.00 | | 7 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 297.00 | 24 573.00 | | 14 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 579.00 | 19 115.00 | | 8 579.00 |
EA Autres dettes | | 2 805.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 364.00 | 133 326.00 | | 155 364.00 |
ED (V) | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 967.00 | 235 081.00 | | 214 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 816.00 | | 115 816.00 | 115 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 816.00 | | 115 816.00 | 115 816.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231.00 | 742.00 | | 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231.00 | 742.00 | | 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 769.00 | 742.00 | | -9 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 853.00 | 109 874.00 | | 254 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 261.00 | 246 089.00 | | 304 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 408.00 | -136 214.00 | | -49 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 894.00 | | 1 699.00 | 34 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 710.00 | | 1 699.00 | 7 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 590.00 | 1 587.00 | | 16 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 590.00 | 1 587.00 | | 6 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 139 384.00 | 139 384.00 | | 139 384.00 |
VB T. V. A. | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 703.00 | 18 445.00 | 13 258.00 | 31 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 770.00 | 22 117.00 | 67 003.00 | 93 770.00 |
VI Groupe et associés | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 627.00 | | | 57 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VP Divers | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 904.00 | 155 704.00 | 4 200.00 | 159 904.00 |
VW T.V.A. | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 364.00 | 63 438.00 | 87 276.00 | 155 364.00 |