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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 000.00 | 10 000.00 | 12 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 710.00 | 5 040.00 | 2 670.00 | 7 710.00 |
040 Immobilisations financières | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 893.00 | 15 040.00 | 19 853.00 | 34 893.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 083.00 | | 37 083.00 | 37 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 727.00 | | 162 727.00 | 162 727.00 |
072 Créances – Autres | 37 412.00 | | 37 412.00 | 37 412.00 |
084 Disponibilités | 49 849.00 | | 49 849.00 | 49 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 862.00 | | 291 862.00 | 291 862.00 |
110 Total général Actif | 326 755.00 | 15 040.00 | 311 715.00 | 326 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 520.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 652.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 980.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 769.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 147.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 87.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 845.00 | | | 169 845.00 |
222 Production stockée | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
224 Production immobilisée | 900.00 | | | 900.00 |
230 Autres produits | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 932.00 | | | 213 932.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 654.00 | | | 28 654.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 186.00 | | | -6 186.00 |
242 Autres charges externes. | 105 109.00 | | | 105 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 757.00 | | | 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 685.00 | | | 38 685.00 |
252 Charges sociales | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
262 Autres charges | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 032.00 | | | 195 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
280 Produits financiers | 21 914.00 | | | 21 914.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
294 Charges financières | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 735.00 | | | 31 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 252.00 | | | 40 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 028.00 | | | 15 028.00 |