| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | 10 000.00 | 12 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 382.00 | 2 136.00 | 246.00 | 2 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 328.00 | 4 454.00 | 874.00 | 5 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 894.00 | 16 590.00 | 18 303.00 | 34 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 273.00 | | 33 273.00 | 33 273.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 326.00 | | 130 326.00 | 130 326.00 |
BZ Autres créances | 41 408.00 | | 41 408.00 | 41 408.00 |
CF Disponibilités | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 750.00 | | 207 750.00 | 207 750.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 671.00 | 16 590.00 | 235 081.00 | 251 671.00 |
CU Autres participations | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 520.00 | 76 520.00 | | 76 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 980.00 | 143 980.00 | | 143 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
DH Report à nouveau | 790.00 | -27 118.00 | | 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 214.00 | 31 735.00 | | -136 214.00 |
DL TOTAL (I) | 92 728.00 | 232 768.00 | | 92 728.00 |
DP Provisions pour risques | 9 027.00 | 4 742.00 | | 9 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 027.00 | 4 742.00 | | 9 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 780.00 | 22 772.00 | | 83 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 053.00 | 6 830.00 | | 3 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 573.00 | 34 200.00 | | 24 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 115.00 | 10 316.00 | | 19 115.00 |
EA Autres dettes | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 326.00 | 74 118.00 | | 133 326.00 |
ED (V) | | 87.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 081.00 | 311 715.00 | | 235 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 88 326.00 | | 88 326.00 | 88 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 326.00 | | 88 326.00 | 88 326.00 |
FM Production stockée | | | -10 468.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 027.00 | |
GE Autres charges | | | 2 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 742.00 | 7 074.00 | | 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742.00 | 7 074.00 | | 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 278.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 742.00 | 1 796.00 | | 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 700.00 | 2 425.00 | | -15 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 874.00 | 242 919.00 | | 109 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 089.00 | 211 184.00 | | 246 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 214.00 | 31 735.00 | | -136 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 894.00 | | | 34 894.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 040.00 | 1 550.00 | | 15 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 040.00 | 1 550.00 | | 5 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 742.00 | 9 027.00 | 4 742.00 | 4 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 742.00 | 9 027.00 | 4 742.00 | 4 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 027.00 | 4 742.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 130 326.00 | 130 326.00 | | 130 326.00 |
VB T. V. A. | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 780.00 | 18 780.00 | 20 000.00 | 38 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VP Divers | 25 826.00 | 25 826.00 | | 25 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 048.00 | 177 048.00 | | 177 048.00 |
VW T.V.A. | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 326.00 | 68 326.00 | 65 000.00 | 133 326.00 |