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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 774.00 | 5 116.00 | 1 658.00 | 6 774.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 336.00 | 9 551.00 | 16 785.00 | 26 336.00 |
040 Immobilisations financières | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 887.00 | 14 667.00 | 24 220.00 | 38 887.00 |
060 Stock marchandises | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
072 Créances – Autres | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
084 Disponibilités | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
110 Total général Actif | 39 882.00 | 14 667.00 | 25 215.00 | 39 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -60 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 215.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181.00 | 70.00 | | 181.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 860.00 | 30 329.00 | | 33 860.00 |
230 Autres produits | | 1 092.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 041.00 | 31 491.00 | | 34 041.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29.00 | 264.00 | | 29.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 103.00 | -212.00 | | 103.00 |
242 Autres charges externes. | 48 426.00 | 45 709.00 | | 48 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 687.00 | 1 579.00 | | 1 687.00 |
252 Charges sociales | 1 937.00 | 1 185.00 | | 1 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
262 Autres charges | 858.00 | 667.00 | | 858.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 948.00 | 54 100.00 | | 57 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 907.00 | -22 608.00 | | -23 907.00 |
290 Produits exceptionnels | | 30 000.00 | | |
294 Charges financières | 604.00 | 703.00 | | 604.00 |
300 Charges exceptionnelles | 314.00 | | | 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 825.00 | 6 689.00 | | -24 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 887.00 | | | 38 887.00 |