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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 774.00 | 6 772.00 | 2.00 | 6 774.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 544.00 | 12 863.00 | 15 681.00 | 28 544.00 |
040 Immobilisations financières | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 094.00 | 19 634.00 | 21 460.00 | 41 094.00 |
060 Stock marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
110 Total général Actif | 45 200.00 | 19 634.00 | 25 566.00 | 45 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -65 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 208.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 667.00 | 181.00 | | 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 801.00 | 33 860.00 | | 50 801.00 |
230 Autres produits | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 202.00 | 34 041.00 | | 55 202.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 426.00 | 29.00 | | 426.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 62.00 | 103.00 | | 62.00 |
242 Autres charges externes. | 49 102.00 | 48 426.00 | | 49 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 548.00 | 1 687.00 | | 1 548.00 |
252 Charges sociales | 2 398.00 | 1 937.00 | | 2 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 967.00 | 4 908.00 | | 4 967.00 |
262 Autres charges | 925.00 | 858.00 | | 925.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 429.00 | 57 948.00 | | 59 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 226.00 | -23 907.00 | | -4 226.00 |
294 Charges financières | 501.00 | 604.00 | | 501.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 314.00 | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 777.00 | -24 825.00 | | -4 777.00 |