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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 899.00 | 19 156.00 | 10 743.00 | 29 899.00 |
040 Immobilisations financières | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 450.00 | 25 930.00 | 16 519.00 | 42 450.00 |
060 Stock marchandises | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
072 Créances – Autres | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
084 Disponibilités | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
110 Total général Actif | 43 328.00 | 25 930.00 | 17 397.00 | 43 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 356.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14.00 | 465.00 | | 14.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 154.00 | 74 780.00 | | 68 154.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
230 Autres produits | | 10 933.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 189.00 | 86 179.00 | | 71 189.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 490.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 10.00 | -146.00 | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 77 021.00 | 69 243.00 | | 77 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 387.00 | 1 200.00 | | 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 000.00 | 5 650.00 | | 7 000.00 |
252 Charges sociales | 2 906.00 | 3 722.00 | | 2 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 669.00 | 3 628.00 | | 2 669.00 |
262 Autres charges | 1 413.00 | 777.00 | | 1 413.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 407.00 | 84 564.00 | | 91 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 218.00 | 1 615.00 | | -20 218.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 000.00 | 34 582.00 | | 19 000.00 |
294 Charges financières | 282.00 | 339.00 | | 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 69.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 500.00 | 35 789.00 | | -1 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 094.00 | | | 41 094.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |