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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 899.00 | 22 103.00 | 7 797.00 | 29 899.00 |
040 Immobilisations financières | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 450.00 | 28 877.00 | 13 573.00 | 42 450.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
110 Total général Actif | 42 674.00 | 28 877.00 | 13 797.00 | 42 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 797.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 14.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 239.00 | 68 154.00 | | 70 239.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 613.00 | 3 021.00 | | 22 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 852.00 | 71 189.00 | | 92 852.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 386.00 | 10.00 | | 386.00 |
242 Autres charges externes. | 78 486.00 | 77 021.00 | | 78 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 034.00 | 387.00 | | 1 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 7 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 4 797.00 | 2 906.00 | | 4 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 946.00 | 2 669.00 | | 2 946.00 |
262 Autres charges | | 1 413.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 93 649.00 | 91 407.00 | | 93 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | -797.00 | -20 218.00 | | -797.00 |
290 Produits exceptionnels | | 19 000.00 | | |
294 Charges financières | 216.00 | 282.00 | | 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 013.00 | -1 500.00 | | -1 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 451.00 | | | 42 451.00 |