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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 394.00 | 15 664.00 | 10 730.00 | 26 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 172.00 | 41 588.00 | 167 583.00 | 209 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 665.00 | 57 252.00 | 307 413.00 | 364 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 271.00 | | 29 271.00 | 29 271.00 |
BZ Autres créances | 103 096.00 | | 103 096.00 | 103 096.00 |
CF Disponibilités | 35 387.00 | | 35 387.00 | 35 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 635.00 | | 188 635.00 | 188 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 300.00 | 57 252.00 | 496 049.00 | 553 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 343.00 | | | 343.00 |
DH Report à nouveau | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 553.00 | 6 849.00 | | 18 553.00 |
DL TOTAL (I) | 30 401.00 | 11 849.00 | | 30 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 929.00 | 141 335.00 | | 258 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 157 850.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 328.00 | 60 190.00 | | 123 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 311.00 | 59 683.00 | | 80 311.00 |
EA Autres dettes | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 647.00 | 419 058.00 | | 465 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 049.00 | 430 907.00 | | 496 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 982.00 | 299 575.00 | | 247 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 570.00 | | | 358 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 474.00 | | | 232 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 757.00 | 32 623.00 | 128.00 | 24 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 757.00 | 32 623.00 | 128.00 | 24 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 328.00 | 123 328.00 | | 123 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 29 271.00 | | | 29 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 928.00 | 41 263.00 | 197 954.00 | 258 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 407.00 | | | 23 407.00 |
VP Divers | 103 096.00 | | | 103 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 311.00 | 80 311.00 | | 80 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 106.00 | 144 006.00 | 9 100.00 | 153 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 647.00 | 247 982.00 | 197 954.00 | 465 647.00 |