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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 313.00 | 18 864.00 | 7 449.00 | 26 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 307.00 | 66 062.00 | 145 245.00 | 211 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 902.00 | 84 926.00 | 282 977.00 | 367 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
BZ Autres créances | 19 719.00 | | 19 719.00 | 19 719.00 |
CF Disponibilités | 61 356.00 | | 61 356.00 | 61 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 977.00 | | 103 977.00 | 103 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 879.00 | 84 926.00 | 386 953.00 | 471 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 343.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 901.00 | 6 506.00 | | 24 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 126.00 | 18 553.00 | | 21 126.00 |
DL TOTAL (I) | 51 527.00 | 30 401.00 | | 51 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 665.00 | 258 929.00 | | 217 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 370.00 | 215.00 | | 4 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 145.00 | 123 328.00 | | 72 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 246.00 | 80 311.00 | | 41 246.00 |
EA Autres dettes | | 2 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 426.00 | 465 647.00 | | 335 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 953.00 | 496 049.00 | | 386 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 979.00 | 247 982.00 | | 159 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 665.00 | | 4 627.00 | 364 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 390.00 | 367 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 390.00 | 238 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 565.00 | | 4 427.00 | 235 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | 200.00 | 9 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 252.00 | 28 383.00 | 710.00 | 57 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 252.00 | 28 383.00 | 710.00 | 57 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 145.00 | 72 145.00 | | 72 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 665.00 | 42 217.00 | 175 447.00 | 217 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 263.00 | | | 41 263.00 |
VP Divers | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 246.00 | 41 246.00 | | 41 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 210.00 | 36 910.00 | 9 300.00 | 46 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 426.00 | 159 979.00 | 175 447.00 | 335 426.00 |