| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 272.00 | 21 466.00 | 4 805.00 | 26 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 763.00 | 86 855.00 | 139 908.00 | 226 763.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 561.00 | 108 322.00 | 274 239.00 | 382 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
BZ Autres créances | 18 419.00 | | 18 419.00 | 18 419.00 |
CF Disponibilités | 115 802.00 | | 115 802.00 | 115 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 929.00 | | 156 929.00 | 156 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 490.00 | 108 322.00 | 431 168.00 | 539 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 027.00 | 24 901.00 | | 26 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 022.00 | 21 126.00 | | 34 022.00 |
DL TOTAL (I) | 65 549.00 | 51 527.00 | | 65 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 643.00 | 217 849.00 | | 175 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 186.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 125.00 | 72 145.00 | | 116 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 847.00 | 41 245.00 | | 73 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 619.00 | 335 426.00 | | 365 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 168.00 | 386 953.00 | | 431 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 366.00 | 335 426.00 | | 233 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 902.00 | | 19 873.00 | 367 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 215.00 | 382 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 215.00 | 253 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 602.00 | | 19 648.00 | 238 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | 226.00 | 9 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 926.00 | 27 628.00 | 4 232.00 | 84 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 926.00 | 27 628.00 | 4 232.00 | 84 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 125.00 | 116 125.00 | | 116 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 522.00 | 40 522.00 | | 40 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
UX Autres créances clients | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VB T. V. A. | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
VC Groupe et associés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 648.00 | 43 394.00 | 132 253.00 | 175 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 217.00 | | | 42 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 248.00 | 37 722.00 | 9 526.00 | 47 248.00 |
VW T.V.A. | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 619.00 | 233 366.00 | 132 253.00 | 365 619.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |