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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 504.00 | 8 477.00 | 1 026.00 | 9 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 326.00 | 135 036.00 | 121 289.00 | 256 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 198.00 | 143 514.00 | 252 684.00 | 396 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 790.00 | | 27 790.00 | 27 790.00 |
BZ Autres créances | 105 085.00 | | 105 085.00 | 105 085.00 |
CF Disponibilités | 18 871.00 | | 18 871.00 | 18 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 368.00 | | 14 368.00 | 14 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 742.00 | | 168 742.00 | 168 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 941.00 | 143 514.00 | 421 426.00 | 564 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -55 819.00 | 60 049.00 | | -55 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 522.00 | -115 868.00 | | -76 522.00 |
DL TOTAL (I) | -126 841.00 | -50 319.00 | | -126 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 909.00 | 481 793.00 | | 432 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 382.00 | 57 737.00 | | 77 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 976.00 | 41 257.00 | | 37 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 268.00 | 580 788.00 | | 548 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 426.00 | 530 468.00 | | 421 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 187.00 | 148 181.00 | | 225 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 526.00 | | 6 578.00 | 396 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 10 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 906.00 | 396 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 875.00 | 265 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 827.00 | | 5 878.00 | 266 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 699.00 | | 700.00 | 9 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 392.00 | 25 997.00 | 6 875.00 | 124 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 392.00 | 25 997.00 | 6 875.00 | 124 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 382.00 | 77 382.00 | | 77 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 195.00 | 27 195.00 | | 27 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
UX Autres créances clients | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
VB T. V. A. | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
VC Groupe et associés | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 909.00 | 109 828.00 | 323 081.00 | 432 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 435.00 | | | 48 435.00 |
VP Divers | 54 783.00 | 54 783.00 | | 54 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 612.00 | 147 244.00 | 10 368.00 | 157 612.00 |
VW T.V.A. | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 268.00 | 225 187.00 | 323 081.00 | 548 268.00 |