| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 727.00 | | 809 727.00 | 809 727.00 |
BZ Autres créances | 13 561.00 | | 13 561.00 | 13 561.00 |
CF Disponibilités | 181 595.00 | | 181 595.00 | 181 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 156.00 | | 195 156.00 | 195 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 883.00 | | 1 004 883.00 | 1 004 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 799 727.00 | | 799 727.00 | 799 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 000.00 | 327 000.00 | | 327 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 437.00 | 338.00 | | 9 437.00 |
DG Autres réserves | 119 292.00 | 6 419.00 | | 119 292.00 |
DH Report à nouveau | | -60 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 571.00 | 181 972.00 | | 77 571.00 |
DL TOTAL (I) | 533 299.00 | 455 729.00 | | 533 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 211.00 | 470 295.00 | | 417 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 790.00 | 64 718.00 | | 53 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 583.00 | 535 595.00 | | 471 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 883.00 | 991 324.00 | | 1 004 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 280.00 | 120 424.00 | | 139 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 473.00 | -3 613.00 | | -3 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 054.00 | 199 155.00 | | 91 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 483.00 | 17 183.00 | | 13 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 571.00 | 181 972.00 | | 77 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 727.00 | | | 809 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 727.00 | | | 809 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 172.00 | 83 512.00 | 331 660.00 | 415 172.00 |
VI Groupe et associés | 53 790.00 | 53 790.00 | | 53 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 776.00 | | | 52 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 561.00 | 23 561.00 | | 23 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 583.00 | 139 923.00 | 331 660.00 | 471 583.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 558.00 | 6 572.00 | | 3 558.00 |
ST Autres comptes | 1 851.00 | 1 843.00 | | 1 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 206.00 | 207.00 | | 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 206.00 | 207.00 | | 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 410.00 | 8 415.00 | | 5 410.00 |