| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 803 727.00 | | 803 727.00 | 803 727.00 |
BZ Autres créances | 46 191.00 | | 46 191.00 | 46 191.00 |
CF Disponibilités | 121 848.00 | | 121 848.00 | 121 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 039.00 | | 168 039.00 | 168 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 766.00 | | 971 766.00 | 971 766.00 |
CU Autres participations | 803 727.00 | | 803 727.00 | 803 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 000.00 | 327 000.00 | | 327 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 316.00 | 9 437.00 | | 13 316.00 |
DG Autres réserves | 192 983.00 | 119 292.00 | | 192 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 416.00 | 77 571.00 | | 69 416.00 |
DL TOTAL (I) | 602 715.00 | 533 299.00 | | 602 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 295.00 | 417 211.00 | | 183 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 689.00 | 53 790.00 | | 182 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 741.00 | 301.00 | | 1 741.00 |
EA Autres dettes | 1 326.00 | 282.00 | | 1 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 051.00 | 471 583.00 | | 369 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 766.00 | 1 004 883.00 | | 971 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 391.00 | 139 280.00 | | 187 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 886.00 | -3 473.00 | | -3 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 954.00 | 91 054.00 | | 85 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 538.00 | 13 483.00 | | 16 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 416.00 | 77 571.00 | | 69 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 727.00 | | 4 000.00 | 809 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 803 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 803 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 727.00 | | 4 000.00 | 809 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UP Prêts | 23 063.00 | 23 063.00 | | 23 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 295.00 | 1 635.00 | 181 660.00 | 183 295.00 |
VI Groupe et associés | 173 811.00 | 173 811.00 | | 173 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 512.00 | | | 233 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 313.00 | 37 313.00 | | 37 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 173.00 | 178 513.00 | 181 660.00 | 360 173.00 |