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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 803 727.00 | | 803 727.00 | 803 727.00 |
BZ Autres créances | 31 848.00 | | 31 848.00 | 31 848.00 |
CF Disponibilités | 100 430.00 | | 100 430.00 | 100 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 278.00 | | 132 278.00 | 132 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 005.00 | | 936 005.00 | 936 005.00 |
CU Autres participations | 803 727.00 | | 803 727.00 | 803 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
DG Autres réserves | 203 112.00 | | | 203 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 145.00 | | | 122 145.00 |
DL TOTAL (I) | 670 843.00 | | | 670 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 372.00 | | | 93 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177.00 | | | 177.00 |
EA Autres dettes | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 162.00 | | | 265 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 005.00 | | | 936 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 578.00 | | | 218 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 175.00 | | | -2 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 030.00 | | | 129 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 145.00 | | | 122 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 727.00 | | | 803 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 727.00 | | | 803 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VC Groupe et associés | 29 617.00 | 29 617.00 | | 29 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 372.00 | 46 789.00 | 46 583.00 | 93 372.00 |
VI Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 021.00 | | | 45 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 848.00 | 31 848.00 | | 31 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 162.00 | 218 578.00 | 46 583.00 | 265 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
ST Autres comptes | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 255.00 | | | 5 255.00 |