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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 803 727.00 | | 803 727.00 | 803 727.00 |
CF Disponibilités | 139 430.00 | | 139 430.00 | 139 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 430.00 | | 139 430.00 | 139 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 157.00 | | 943 157.00 | 943 157.00 |
CU Autres participations | 803 727.00 | | 803 727.00 | 803 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
DG Autres réserves | 258 928.00 | | | 258 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 983.00 | | | 35 983.00 |
DL TOTAL (I) | 638 698.00 | | | 638 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 564.00 | | | 138 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 521.00 | | | 129 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171.00 | | | 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 655.00 | | | 34 655.00 |
EA Autres dettes | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 459.00 | | | 304 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 157.00 | | | 943 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 081.00 | | | 212 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 643.00 | | | 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 643.00 | | | 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 352.00 | | | -6 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 168.00 | | | 48 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 983.00 | | | 35 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 727.00 | | | 803 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 727.00 | | | 803 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 655.00 | 34 655.00 | | 34 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 564.00 | 46 186.00 | 92 378.00 | 138 564.00 |
VI Groupe et associés | 129 521.00 | 129 521.00 | | 129 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 260.00 | | | 44 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 459.00 | 212 081.00 | 92 378.00 | 304 459.00 |