| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 692 460.00 | | 692 460.00 | 692 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50.00 | 20.00 | 29.00 | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 090.00 | 3 110.00 | 4 979.00 | 8 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 800.00 | 3 130.00 | 699 669.00 | 702 800.00 |
BT Marchandises | 157 654.00 | | 157 654.00 | 157 654.00 |
BZ Autres créances | 35 156.00 | | 35 156.00 | 35 156.00 |
CF Disponibilités | 56 966.00 | | 56 966.00 | 56 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 054.00 | | 250 054.00 | 250 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 854.00 | 3 130.00 | 949 724.00 | 952 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 729.00 | | | 21 729.00 |
DL TOTAL (I) | 26 729.00 | | | 26 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 551.00 | | | 506 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 955.00 | | | 127 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 941.00 | | | 105 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 008.00 | | | 38 008.00 |
EA Autres dettes | 144 538.00 | | | 144 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 995.00 | | | 922 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 724.00 | | | 949 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 164.00 | | | 499 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 702 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 130.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 130.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 941.00 | 105 941.00 | | 105 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 538.00 | 144 538.00 | | 144 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 30 285.00 | | | 30 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 551.00 | 82 720.00 | 347 582.00 | 506 551.00 |
VI Groupe et associés | 127 955.00 | 127 955.00 | | 127 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 841.00 | | | 93 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 583.00 | | | 583.00 |
VP Divers | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 633.00 | 35 433.00 | 2 200.00 | 37 633.00 |
VW T.V.A. | 25 081.00 | 25 081.00 | | 25 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 995.00 | 499 164.00 | 347 582.00 | 922 995.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 912.00 | | | 31 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 766.00 | | | 55 766.00 |
ST Autres comptes | 44 548.00 | | | 44 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 769.00 | | | 22 769.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 971.00 | | | 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 883.00 | | | 32 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 797.00 | | | 197 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 056.00 | | | 93 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 756.00 | | | 124 756.00 |