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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 692 460.00 | 86 558.00 | 605 902.00 | 692 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50.00 | 36.00 | 13.00 | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 880.00 | 6 166.00 | 5 713.00 | 11 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 590.00 | 92 760.00 | 613 829.00 | 706 590.00 |
BT Marchandises | 165 023.00 | | 165 023.00 | 165 023.00 |
BZ Autres créances | 31 927.00 | | 31 927.00 | 31 927.00 |
CF Disponibilités | 20 379.00 | | 20 379.00 | 20 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 583.00 | | 217 583.00 | 217 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 173.00 | 92 760.00 | 831 412.00 | 924 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
DL TOTAL (I) | 37 970.00 | | | 37 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 159.00 | | | 424 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 133.00 | | | 128 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 392.00 | | | 108 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 257.00 | | | 35 257.00 |
EA Autres dettes | 97 499.00 | | | 97 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 442.00 | | | 793 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 412.00 | | | 831 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 727.00 | | | 453 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 800.00 | | 3 790.00 | 702 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 460.00 | | | 692 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 140.00 | | 3 790.00 | 8 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 130.00 | 3 072.00 | | 3 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 130.00 | 3 072.00 | | 3 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 86 558.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 86 558.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 86 558.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 392.00 | 108 392.00 | | 108 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 499.00 | 97 499.00 | | 97 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 159.00 | 84 444.00 | 339 715.00 | 424 159.00 |
VI Groupe et associés | 128 133.00 | 128 133.00 | | 128 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 328.00 | | | 82 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VP Divers | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 380.00 | 32 180.00 | 2 200.00 | 34 380.00 |
VW T.V.A. | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 442.00 | 453 727.00 | 339 715.00 | 793 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 743.00 | | | 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 150.00 | | | 37 150.00 |
ST Autres comptes | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
YT Sous‐traitance | 967.00 | | | 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 757.00 | | | 158 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 204.00 | | | 71 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 352.00 | | | 73 352.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |