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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 692 460.00 | 173 116.00 | 519 344.00 | 692 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 880.00 | 9 472.00 | 2 407.00 | 11 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 590.00 | 182 638.00 | 523 951.00 | 706 590.00 |
BT Marchandises | 175 262.00 | | 175 262.00 | 175 262.00 |
BZ Autres créances | 18 367.00 | | 18 367.00 | 18 367.00 |
CF Disponibilités | 153 457.00 | | 153 457.00 | 153 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 324.00 | | 347 324.00 | 347 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 914.00 | 182 638.00 | 871 276.00 | 1 053 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 094.00 | | | 53 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 374.00 | | | 76 374.00 |
DL TOTAL (I) | 134 968.00 | | | 134 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 680.00 | | | 474 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 850.00 | | | 102 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 058.00 | | | 90 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 232.00 | | | 44 232.00 |
EA Autres dettes | 24 486.00 | | | 24 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 308.00 | | | 736 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 276.00 | | | 871 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 304.00 | | | 318 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 590.00 | | | 706 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 460.00 | | | 692 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 860.00 | 661.00 | | 8 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 860.00 | 661.00 | | 8 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 173 116.00 | | | 173 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 116.00 | | | 173 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 116.00 | | | 173 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 058.00 | 90 058.00 | | 90 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 680.00 | 56 676.00 | 418 004.00 | 474 680.00 |
VI Groupe et associés | 102 850.00 | 102 850.00 | | 102 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 255.00 | | | 55 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 805.00 | 18 605.00 | 2 200.00 | 20 805.00 |
VW T.V.A. | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 308.00 | 318 304.00 | 418 004.00 | 736 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 961.00 | | | 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 340.00 | | | 32 340.00 |
ST Autres comptes | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
YT Sous‐traitance | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 340.00 | | | 125 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 857.00 | | | 64 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 201.00 | | | 69 201.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |