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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 692 460.00 | 173 116.00 | 519 344.00 | 692 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 880.00 | 8 810.00 | 3 069.00 | 11 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 590.00 | 181 976.00 | 524 613.00 | 706 590.00 |
BT Marchandises | 142 140.00 | | 142 140.00 | 142 140.00 |
BZ Autres créances | 17 479.00 | | 17 479.00 | 17 479.00 |
CF Disponibilités | 38 709.00 | | 38 709.00 | 38 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 589.00 | | 198 589.00 | 198 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 179.00 | 181 976.00 | 723 202.00 | 905 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 470.00 | | | 32 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 623.00 | | | 20 623.00 |
DL TOTAL (I) | 58 594.00 | | | 58 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 978.00 | | | 339 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 993.00 | | | 113 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 209.00 | | | 124 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
EA Autres dettes | 63 569.00 | | | 63 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 608.00 | | | 664 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 202.00 | | | 723 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 149.00 | | | 380 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 590.00 | | | 706 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 460.00 | | | 692 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 202.00 | 2 658.00 | | 6 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 202.00 | 2 658.00 | | 6 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 86 558.00 | 86 558.00 | | 86 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 558.00 | 86 558.00 | | 86 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 558.00 | 86 558.00 | | 86 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 209.00 | 124 209.00 | | 124 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 569.00 | 63 569.00 | | 63 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 978.00 | 55 519.00 | 233 283.00 | 339 978.00 |
VI Groupe et associés | 113 993.00 | 113 993.00 | | 113 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 115.00 | | | 84 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 940.00 | 17 740.00 | 2 200.00 | 19 940.00 |
VW T.V.A. | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 608.00 | 380 149.00 | 233 283.00 | 664 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 761.00 | | | 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 199.00 | | | 37 199.00 |
ST Autres comptes | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
YT Sous‐traitance | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 533.00 | | | 152 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 111.00 | | | 68 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 036.00 | | | 74 036.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |