| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 724.00 | 304.00 | 1 420.00 | 1 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 654.00 | 304.00 | 8 350.00 | 8 654.00 |
BT Marchandises | 127 208.00 | | 127 208.00 | 127 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 350.00 | | 23 350.00 | 23 350.00 |
BZ Autres créances | 15 463.00 | | 15 463.00 | 15 463.00 |
CF Disponibilités | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 170 629.00 | | 170 629.00 | 170 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 284.00 | 304.00 | 178 980.00 | 179 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64.00 | | | 64.00 |
DH Report à nouveau | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 381.00 | 1 284.00 | | 9 381.00 |
DL TOTAL (I) | 11 666.00 | 2 284.00 | | 11 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | | | 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 000.00 | 60 000.00 | | 62 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 585.00 | 2 880.00 | | 65 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 175.00 | 1 930.00 | | 39 175.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 314.00 | 64 810.00 | | 167 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 980.00 | 67 095.00 | | 178 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 314.00 | 64 810.00 | | 167 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 264 455.00 | | 1 264 455.00 | 1 264 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 455.00 | | 1 264 455.00 | 1 264 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 163 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 25.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 883.00 | 158.00 | | 2 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 883.00 | 158.00 | | 2 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 463.00 | -158.00 | | -1 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 164.00 | 226.00 | | 2 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 875.00 | 141 521.00 | | 1 265 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 494.00 | 140 236.00 | | 1 256 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 381.00 | 1 284.00 | | 9 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | 8 639.00 | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 724.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 6 915.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 304.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 585.00 | 65 585.00 | | 65 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
UX Autres créances clients | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
VB T. V. A. | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VI Groupe et associés | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 728.00 | 45 728.00 | | 45 728.00 |
VW T.V.A. | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 314.00 | 167 314.00 | | 167 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |