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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 500.00 | 5 120.00 | 7 380.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 723.00 | 12 714.00 | 29 009.00 | 41 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 123.00 | 17 834.00 | 144 289.00 | 162 123.00 |
BT Marchandises | 248 706.00 | | 248 706.00 | 248 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 970.00 | | 68 970.00 | 68 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 784.00 | | 17 784.00 | 17 784.00 |
BZ Autres créances | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 760.00 | | 347 760.00 | 347 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 883.00 | 17 834.00 | 492 049.00 | 509 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 72 799.00 | 52 333.00 | | 72 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452.00 | 20 466.00 | | 452.00 |
DL TOTAL (I) | 74 351.00 | 73 899.00 | | 74 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 251.00 | 359 444.00 | | 338 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 033.00 | 17 043.00 | | 14 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 895.00 | 11 521.00 | | 6 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 730.00 | 39 420.00 | | 39 730.00 |
EA Autres dettes | 18 789.00 | 9 000.00 | | 18 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 697.00 | 436 427.00 | | 417 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 049.00 | 510 327.00 | | 492 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 225.00 | 72 695.00 | | 130 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 212 912.00 | | 1 212 912.00 | 1 212 912.00 |
FG Production vendue services | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 198.00 | | 1 215 198.00 | 1 215 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 835 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 657.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 665.00 | 5 982.00 | | 6 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 665.00 | 6 233.00 | | 6 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 335.00 | -6 233.00 | | 9 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 956.00 | 3 843.00 | | 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 984.00 | 1 040 653.00 | | 1 232 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 533.00 | 1 020 187.00 | | 1 232 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452.00 | 20 466.00 | | 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 555.00 | | 6 569.00 | 155 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 567.00 | | 5 657.00 | 48 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 988.00 | | 912.00 | 6 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 177.00 | 9 657.00 | | 8 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 177.00 | 9 657.00 | | 8 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 789.00 | 18 789.00 | | 18 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 501.00 | 27 501.00 | | 27 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 783.00 | 37 311.00 | 287 472.00 | 324 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 868.00 | | | 23 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 584.00 | 37 584.00 | | 37 584.00 |
VW T.V.A. | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 697.00 | 130 225.00 | 287 472.00 | 417 697.00 |