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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 2 844.00 | 7 156.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 567.00 | 5 333.00 | 33 233.00 | 38 567.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 555.00 | 8 177.00 | 147 377.00 | 155 555.00 |
BT Marchandises | 327 529.00 | | 327 529.00 | 327 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 710.00 | | 25 710.00 | 25 710.00 |
BZ Autres créances | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 949.00 | | 362 949.00 | 362 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 504.00 | 8 177.00 | 510 327.00 | 518 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 52 333.00 | 21 903.00 | | 52 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 466.00 | 30 430.00 | | 20 466.00 |
DL TOTAL (I) | 73 899.00 | 53 433.00 | | 73 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 486.00 | 188 719.00 | | 376 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 758.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 521.00 | 18 941.00 | | 11 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 420.00 | 31 813.00 | | 39 420.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 3 278.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 427.00 | 287 509.00 | | 436 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 327.00 | 340 943.00 | | 510 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 695.00 | 287 509.00 | | 72 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 524.00 | 61 715.00 | | 16 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 031 415.00 | | 1 031 415.00 | 1 031 415.00 |
FG Production vendue services | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 440.00 | | 1 037 440.00 | 1 037 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 894 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 363.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 378.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 379.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 982.00 | 11 916.00 | | 5 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251.00 | 2 385.00 | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 233.00 | 14 301.00 | | 6 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 233.00 | -11 922.00 | | -6 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 843.00 | 6 742.00 | | 3 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 653.00 | 1 416 145.00 | | 1 040 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 187.00 | 1 385 715.00 | | 1 020 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 466.00 | 30 430.00 | | 20 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 280.00 | | 32 073.00 | 125 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 798.00 | 155 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 798.00 | 48 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 292.00 | | 32 073.00 | 18 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 362.00 | 6 363.00 | 1 548.00 | 3 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 362.00 | 6 363.00 | 1 548.00 | 3 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
UX Autres créances clients | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
VB T. V. A. | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 491.00 | 12 755.00 | 23 736.00 | 36 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 996.00 | | 339 996.00 | 339 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 008.00 | 42 008.00 | | 42 008.00 |
VW T.V.A. | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 427.00 | 72 695.00 | 363 732.00 | 436 427.00 |