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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 557.00 | 1 048.00 | 1 509.00 | 2 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 342.00 | 1 048.00 | 4 294.00 | 5 342.00 |
BT Marchandises | 194 623.00 | | 194 623.00 | 194 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BZ Autres créances | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CF Disponibilités | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 032.00 | | 209 032.00 | 209 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 373.00 | 1 048.00 | 213 325.00 | 214 373.00 |
CU Autres participations | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | 64.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 565.00 | 1 220.00 | | 10 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 337.00 | 9 381.00 | | 11 337.00 |
DL TOTAL (I) | 23 003.00 | 11 666.00 | | 23 003.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 040.00 | 304.00 | | 89 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 562.00 | 62 000.00 | | 69 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 274.00 | 65 585.00 | | 10 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 446.00 | 39 175.00 | | 21 446.00 |
EA Autres dettes | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 322.00 | 167 314.00 | | 190 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 325.00 | 178 980.00 | | 213 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 089.00 | 167 314.00 | | 168 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 361.00 | | | 59 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 400 340.00 | | 1 400 340.00 | 1 400 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 340.00 | | 1 400 340.00 | 1 400 340.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 231 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 547.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 598.00 | 1 420.00 | | 12 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 628.00 | 1 420.00 | | 17 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 582.00 | 2 883.00 | | 5 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 612.00 | 2 883.00 | | 10 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 016.00 | -1 463.00 | | 7 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 733.00 | 2 164.00 | | 2 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 968.00 | 1 265 875.00 | | 1 417 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 631.00 | 1 256 494.00 | | 1 406 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 337.00 | 9 381.00 | | 11 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 654.00 | | 1 717.00 | 8 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 030.00 | 2 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 030.00 | 5 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724.00 | | 833.00 | 1 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 930.00 | | 885.00 | 6 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304.00 | 744.00 | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304.00 | 744.00 | | 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UX Autres créances clients | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VB T. V. A. | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 040.00 | 66 807.00 | 22 233.00 | 89 040.00 |
VI Groupe et associés | 69 562.00 | 69 562.00 | | 69 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VW T.V.A. | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 322.00 | 168 089.00 | 22 233.00 | 190 322.00 |