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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 345.00 | 439.00 | 3 906.00 | 4 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 245.00 | 16 144.00 | 254 100.00 | 270 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 789.00 | 4 223.00 | 66 566.00 | 70 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 946.00 | | 64 946.00 | 64 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 317.00 | 20 806.00 | 660 510.00 | 681 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 882.00 | | 100 882.00 | 100 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 902.00 | | 571 902.00 | 571 902.00 |
BZ Autres créances | 233 699.00 | | 233 699.00 | 233 699.00 |
CF Disponibilités | 141 633.00 | | 141 633.00 | 141 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 027.00 | | 186 027.00 | 186 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 143.00 | | 1 234 143.00 | 1 234 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 460.00 | 20 806.00 | 1 894 654.00 | 1 915 460.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 100 992.00 | | 100 992.00 | 100 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 934.00 | | | -84 934.00 |
DL TOTAL (I) | 615 066.00 | | | 615 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359.00 | | | 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 759.00 | | | 466 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 045.00 | | | 242 045.00 |
EA Autres dettes | 187 171.00 | | | 187 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 381 638.00 | | | 381 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 588.00 | | | 1 279 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 654.00 | | | 1 894 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
FD Production vendue biens | 10 400.00 | 46 063.00 | 56 463.00 | 10 400.00 |
FG Production vendue services | 1 513 551.00 | 134 470.00 | 1 648 021.00 | 1 513 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 426.00 | 180 533.00 | 1 711 959.00 | 1 531 426.00 |
FN Production immobilisée | | | 100 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 806.00 | |
GE Autres charges | | | 3 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | | | -394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 992.00 | | | -100 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 553.00 | | | 1 819 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 487.00 | | | 1 904 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 934.00 | | | -84 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 681 317.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 992.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 806.00 | | 20 806.00 | 20 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 759.00 | 466 759.00 | | 466 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 536.00 | 48 536.00 | | 48 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 461.00 | 91 461.00 | | 91 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 610.00 | 55 610.00 | | 55 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 381 638.00 | 381 638.00 | | 381 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 571 902.00 | | | 571 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 554.00 | | | 554.00 |
VB T. V. A. | 77 735.00 | | | 77 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VI Groupe et associés | 131 560.00 | 131 560.00 | | 131 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 299.00 | | | 78 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 111.00 | | | 77 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 027.00 | | | 186 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 628.00 | 991 628.00 | 70 000.00 | 1 061 628.00 |
VW T.V.A. | 90 449.00 | 90 449.00 | | 90 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 588.00 | 1 279 588.00 | | 1 279 588.00 |