| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 687 582.00 | 699 202.00 | 988 380.00 | 1 687 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 099 113.00 | 764 842.00 | 1 334 271.00 | 2 099 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 672.00 | 167 783.00 | 568 889.00 | 736 672.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 497.00 | | 72 497.00 | 72 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 698 464.00 | 1 631 828.00 | 3 066 637.00 | 4 698 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 518.00 | | 347 518.00 | 347 518.00 |
BN En cours de production de biens | 276 854.00 | | 276 854.00 | 276 854.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 484 641.00 | | 484 641.00 | 484 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160 267.00 | 54 476.00 | 2 105 791.00 | 2 160 267.00 |
BZ Autres créances | 1 855 309.00 | | 1 855 309.00 | 1 855 309.00 |
CF Disponibilités | 15 694.00 | | 15 694.00 | 15 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 551.00 | | 38 551.00 | 38 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 178 834.00 | 54 476.00 | 5 124 358.00 | 5 178 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 877 298.00 | 1 686 304.00 | 8 190 995.00 | 9 877 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 097.00 | | | 75 097.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 982 280.00 | 982 280.00 | | 982 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 330 720.00 | 1 330 720.00 | | 1 330 720.00 |
DH Report à nouveau | -1 018 089.00 | -1 133 533.00 | | -1 018 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 072.00 | 115 443.00 | | 598 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 413 751.00 | | | 413 751.00 |
DL TOTAL (I) | 2 306 734.00 | 1 294 911.00 | | 2 306 734.00 |
DN Avances conditionnées | 1 177 280.00 | | | 1 177 280.00 |
DO TOTAL (II) | 1 177 280.00 | | | 1 177 280.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994.00 | 605.00 | | 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 657 500.00 | 1 363 135.00 | | 2 657 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 805.00 | 1 510 007.00 | | 669 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 740.00 | 755 937.00 | | 878 740.00 |
EA Autres dettes | 30 622.00 | 81 302.00 | | 30 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 454 320.00 | 280 161.00 | | 454 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 691 981.00 | 3 991 146.00 | | 4 691 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 190 995.00 | 5 301 057.00 | | 8 190 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 691 981.00 | 3 991 146.00 | | 4 691 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 994.00 | 605.00 | | 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 143.00 | | 177 143.00 | 177 143.00 |
FD Production vendue biens | 601 887.00 | | 601 887.00 | 601 887.00 |
FG Production vendue services | 5 371 109.00 | | 5 371 109.00 | 5 371 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 150 139.00 | | 6 150 139.00 | 6 150 139.00 |
FM Production stockée | | | 457 556.00 | |
FN Production immobilisée | | | 388 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 074 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 073 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 701 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 099 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644 289.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 113 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 476.00 | |
GE Autres charges | | | 9 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 734 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 531.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 507.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 029.00 | 10 476.00 | | 9 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 570.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 103 229.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 103 799.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 912.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 493.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 405.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 61 395.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -285 466.00 | -370 754.00 | | -285 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 075 967.00 | 5 304 192.00 | | 7 075 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 477 895.00 | 5 188 749.00 | | 6 477 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 072.00 | 115 443.00 | | 598 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 551.00 | 59 721.00 | | 68 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 400 283.00 | | 2 536 237.00 | 3 400 283.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 163 687.00 | | | 1 163 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 75 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 238 056.00 | 4 698 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 163 687.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 787 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 969.00 | 2 835 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 741.00 | | 1 551 841.00 | 235 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 928 358.00 | | 980 397.00 | 1 928 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 497.00 | | 4 000.00 | 72 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 538.00 | 644 289.00 | | 874 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 063.00 | 268 139.00 | | 318 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 475.00 | 376 150.00 | | 556 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 113 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 000.00 | 15 476.00 | | 39 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 000.00 | 128 476.00 | | 39 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 000.00 | 128 476.00 | | 54 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 805.00 | 669 805.00 | | 669 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 755.00 | 154 755.00 | | 154 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 687.00 | 321 687.00 | | 321 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 622.00 | 30 622.00 | | 30 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 454 320.00 | 454 320.00 | | 454 320.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 497.00 | 72 497.00 | | 72 497.00 |
UX Autres créances clients | 2 094 896.00 | 2 094 896.00 | | 2 094 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 371.00 | 65 371.00 | | 65 371.00 |
VB T. V. A. | 336 016.00 | 336 016.00 | | 336 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VI Groupe et associés | 2 657 500.00 | 2 657 500.00 | | 2 657 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 286 771.00 | 286 771.00 | | 286 771.00 |
VP Divers | 1 145 900.00 | 1 145 900.00 | | 1 145 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 404.00 | 93 404.00 | | 93 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 084.00 | 85 084.00 | | 85 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 551.00 | 38 551.00 | | 38 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 129 225.00 | 4 129 224.00 | | 4 129 225.00 |
VW T.V.A. | 308 894.00 | 308 894.00 | | 308 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 691 980.00 | 4 691 981.00 | | 4 691 980.00 |