| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 306.00 | 32 049.00 | 94 256.00 | 126 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 836.00 | 236 386.00 | 587 450.00 | 823 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 254.00 | 55 318.00 | 166 936.00 | 222 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 984.00 | | 151 984.00 | 151 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 590.00 | | 71 590.00 | 71 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 211 589.00 | 428 522.00 | 1 783 067.00 | 2 211 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 654.00 | | 249 654.00 | 249 654.00 |
BN En cours de production de biens | 331 911.00 | | 331 911.00 | 331 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 536.00 | | 53 536.00 | 53 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 127.00 | 39 000.00 | 681 127.00 | 720 127.00 |
BZ Autres créances | 347 287.00 | | 347 287.00 | 347 287.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 100 152.00 | | 1 100 152.00 | 1 100 152.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 94 538.00 | | 94 538.00 | 94 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 897 207.00 | 39 000.00 | 2 858 207.00 | 2 897 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 108 796.00 | 467 522.00 | 4 641 274.00 | 5 108 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 590.00 | | | 71 590.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 715 620.00 | 104 769.00 | 610 851.00 | 715 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 982 280.00 | 700 000.00 | | 982 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 330 720.00 | | | 1 330 720.00 |
DH Report à nouveau | -192 263.00 | -84 934.00 | | -192 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -941 270.00 | -107 329.00 | | -941 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 467.00 | 507 737.00 | | 1 179 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 356.00 | 414.00 | | 141 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308 271.00 | 895 207.00 | | 1 308 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 880.00 | 584 442.00 | | 1 382 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 205.00 | 319 934.00 | | 398 205.00 |
EA Autres dettes | 33 536.00 | 64 842.00 | | 33 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 559.00 | 239 290.00 | | 197 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 461 806.00 | 2 104 129.00 | | 3 461 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 641 274.00 | 2 611 866.00 | | 4 641 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 461 806.00 | 2 104 129.00 | | 3 461 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 356.00 | 414.00 | | 141 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 470 095.00 | | 470 095.00 | 470 095.00 |
FG Production vendue services | 2 674 138.00 | | 2 674 138.00 | 2 674 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 144 233.00 | | 3 144 233.00 | 3 144 233.00 |
FM Production stockée | | | 109 889.00 | |
FN Production immobilisée | | | 292 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 549 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 783 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 647 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 098 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 117 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407.00 | 93.00 | | 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407.00 | 93.00 | | 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 776.00 | 7 378.00 | | 7 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 427.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 776.00 | 14 804.00 | | 7 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 369.00 | -14 712.00 | | -7 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -183 422.00 | -181 581.00 | | -183 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 549 620.00 | 3 540 098.00 | | 3 549 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 490 889.00 | 3 647 427.00 | | 4 490 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -941 270.00 | -107 329.00 | | -941 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 587.00 | | 908 003.00 | 1 303 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 422 854.00 | | 292 766.00 | 422 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 211 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 715 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 198 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 828.00 | | 61 477.00 | 164 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 314.00 | | 553 759.00 | 644 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 590.00 | | | 71 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 567.00 | 270 956.00 | | 157 567.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 198.00 | 84 571.00 | | 20 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 860.00 | 24 189.00 | | 7 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 509.00 | 162 196.00 | | 129 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 39 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 880.00 | 1 382 880.00 | | 1 382 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 037.00 | 106 037.00 | | 106 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 047.00 | 225 047.00 | | 225 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 536.00 | 33 536.00 | | 33 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 559.00 | 197 559.00 | | 197 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 590.00 | 71 590.00 | | 71 590.00 |
UX Autres créances clients | 673 327.00 | 673 327.00 | | 673 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
VB T. V. A. | 144 314.00 | 144 314.00 | | 144 314.00 |
VC Groupe et associés | 1 100 152.00 | 1 100 152.00 | | 1 100 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 356.00 | 141 356.00 | | 141 356.00 |
VI Groupe et associés | 1 308 271.00 | 1 308 271.00 | | 1 308 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 963.00 | 189 963.00 | | 189 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 538.00 | 94 538.00 | | 94 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 333 695.00 | 2 333 695.00 | | 2 333 695.00 |
VW T.V.A. | 49 574.00 | 49 574.00 | | 49 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 461 806.00 | 3 461 806.00 | | 3 461 806.00 |