| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 741.00 | 70 170.00 | 65 571.00 | 135 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 382 716.00 | 451 680.00 | 931 036.00 | 1 382 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 673.00 | 104 795.00 | 367 878.00 | 472 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 969.00 | | 72 969.00 | 72 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 497.00 | | 72 497.00 | 72 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 400 283.00 | 874 538.00 | 2 525 744.00 | 3 400 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 491.00 | | 378 491.00 | 378 491.00 |
BN En cours de production de biens | 287 462.00 | | 287 462.00 | 287 462.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 479.00 | | 16 479.00 | 16 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 809.00 | 39 000.00 | 1 329 809.00 | 1 368 809.00 |
BZ Autres créances | 628 607.00 | | 628 607.00 | 628 607.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 56 265.00 | | 56 265.00 | 56 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 201.00 | | 78 201.00 | 78 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 814 313.00 | 39 000.00 | 2 775 313.00 | 2 814 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 214 595.00 | 913 538.00 | 5 301 057.00 | 6 214 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 497.00 | | | 72 497.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 163 687.00 | 247 893.00 | 915 793.00 | 1 163 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 982 280.00 | 982 280.00 | | 982 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 330 720.00 | 1 330 720.00 | | 1 330 720.00 |
DH Report à nouveau | -1 133 533.00 | -192 263.00 | | -1 133 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 443.00 | -941 270.00 | | 115 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 911.00 | 1 179 467.00 | | 1 294 911.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605.00 | 141 356.00 | | 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363 135.00 | 1 308 271.00 | | 1 363 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 007.00 | 1 382 880.00 | | 1 510 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 937.00 | 398 205.00 | | 755 937.00 |
EA Autres dettes | 81 302.00 | 33 536.00 | | 81 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 161.00 | 197 559.00 | | 280 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 991 146.00 | 3 461 806.00 | | 3 991 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 301 057.00 | 4 641 274.00 | | 5 301 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 605.00 | 141 356.00 | | 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 363 135.00 | | | 1 363 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 451 499.00 | | 451 499.00 | 451 499.00 |
FG Production vendue services | 4 309 631.00 | | 4 309 631.00 | 4 309 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 761 130.00 | | 4 761 130.00 | 4 761 130.00 |
FM Production stockée | | | -27 972.00 | |
FN Production immobilisée | | | 448 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 200 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 128 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 479 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 763 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 491 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570.00 | 407.00 | | 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 229.00 | | | 103 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 799.00 | 407.00 | | 103 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 912.00 | 7 776.00 | | 24 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 405.00 | 7 776.00 | | 42 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 395.00 | -7 369.00 | | 61 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -370 754.00 | -183 422.00 | | -370 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 304 192.00 | 3 549 620.00 | | 5 304 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 188 749.00 | 4 490 889.00 | | 5 188 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 443.00 | -941 270.00 | | 115 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 211 589.00 | | 1 347 677.00 | 2 211 589.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 715 620.00 | | 448 067.00 | 715 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 984.00 | 3 400 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 163 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 984.00 | 1 928 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 306.00 | | 9 436.00 | 226 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 074.00 | | 889 268.00 | 1 198 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 590.00 | | 907.00 | 71 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 522.00 | 450 523.00 | 4 507.00 | 428 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 769.00 | 143 124.00 | | 104 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 049.00 | 38 121.00 | | 32 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 704.00 | 269 278.00 | 4 507.00 | 291 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 000.00 | 15 000.00 | | 39 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 007.00 | 1 510 007.00 | | 1 510 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 572.00 | 127 572.00 | | 127 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 562.00 | 458 562.00 | | 458 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 302.00 | 81 302.00 | | 81 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 161.00 | 280 161.00 | | 280 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 497.00 | 72 497.00 | | 72 497.00 |
UX Autres créances clients | 1 303 438.00 | 1 303 438.00 | | 1 303 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 371.00 | 65 371.00 | | 65 371.00 |
VB T. V. A. | 225 404.00 | 225 404.00 | | 225 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VI Groupe et associés | 1 363 135.00 | 1 363 135.00 | | 1 363 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 308 054.00 | 308 054.00 | | 308 054.00 |
VP Divers | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 341.00 | 91 341.00 | | 91 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 201.00 | 78 201.00 | | 78 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148 114.00 | 2 148 114.00 | | 2 148 114.00 |
VW T.V.A. | 162 058.00 | 162 058.00 | | 162 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 991 146.00 | 3 991 146.00 | | 3 991 146.00 |