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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 69 505.00 | 69 505.00 | | 69 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 991.00 | 8 379.00 | 612.00 | 8 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 011.00 | 83 655.00 | 4 357.00 | 88 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
BP En cours de production de services | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 266.00 | | 48 266.00 | 48 266.00 |
BZ Autres créances | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
CF Disponibilités | 33 493.00 | | 33 493.00 | 33 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 902.00 | | 105 902.00 | 105 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 914.00 | 83 655.00 | 110 259.00 | 193 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 32 006.00 | | | 32 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 176.00 | | | -5 176.00 |
DL TOTAL (I) | 43 599.00 | | | 43 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 042.00 | | | 35 042.00 |
EA Autres dettes | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 660.00 | | | 66 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 259.00 | | | 110 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 660.00 | | | 66 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 276 141.00 | | 276 141.00 | 276 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 141.00 | | 276 141.00 | 276 141.00 |
FM Production stockée | | | 12 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246.00 | |
GE Autres charges | | | 28 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | | | -292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 737.00 | | | 290 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 913.00 | | | 295 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 176.00 | | | -5 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 153.00 | | 858.00 | 87 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 408.00 | | 858.00 | 83 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 408.00 | 246.00 | | 83 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 408.00 | 246.00 | | 83 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
UX Autres créances clients | 48 266.00 | | | 48 266.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 958.00 | 55 213.00 | 3 745.00 | 58 958.00 |
VW T.V.A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 660.00 | 66 660.00 | | 66 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 574.00 | | | 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
ST Autres comptes | 42 889.00 | | | 42 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
YT Sous‐traitance | 140.00 | | | 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 970.00 | | | 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 959.00 | | | 76 959.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |