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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 69 505.00 | 69 505.00 | | 69 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 011.00 | 84 266.00 | 3 745.00 | 88 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BP En cours de production de services | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 893.00 | | 47 893.00 | 47 893.00 |
BZ Autres créances | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 26 462.00 | | 26 462.00 | 26 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 820.00 | | 92 820.00 | 92 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 831.00 | 84 266.00 | 96 565.00 | 180 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 22 023.00 | | | 22 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 858.00 | | | -5 858.00 |
DL TOTAL (I) | 32 934.00 | | | 32 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 215.00 | | | 32 215.00 |
EA Autres dettes | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 631.00 | | | 63 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 565.00 | | | 96 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 631.00 | | | 63 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 234 502.00 | | 234 502.00 | 234 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 502.00 | | 234 502.00 | 234 502.00 |
FM Production stockée | | | 2 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | 25 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 551.00 | | | 25 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 652.00 | | | 258 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 511.00 | | | 264 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 858.00 | | | -5 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 011.00 | | | 88 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 266.00 | | | 84 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 227.00 | 40.00 | | 84 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 227.00 | 40.00 | | 84 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
UX Autres créances clients | 47 893.00 | 47 893.00 | | 47 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VB T. V. A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 338.00 | 49 593.00 | 3 745.00 | 53 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 631.00 | 63 631.00 | | 63 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
ST Autres comptes | 34 173.00 | | | 34 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 353.00 | | | 30 353.00 |
YT Sous‐traitance | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 946.00 | | | 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 897.00 | | | 73 897.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |