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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 69 505.00 | 69 505.00 | | 69 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 991.00 | 8 665.00 | 326.00 | 8 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 011.00 | 83 941.00 | 4 071.00 | 88 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BP En cours de production de services | 22 828.00 | | 22 828.00 | 22 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 014.00 | | 53 014.00 | 53 014.00 |
BZ Autres créances | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
CF Disponibilités | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 550.00 | | 115 550.00 | 115 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 561.00 | 83 941.00 | 119 621.00 | 203 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 26 829.00 | | | 26 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 940.00 | | | -2 940.00 |
DL TOTAL (I) | 40 659.00 | | | 40 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 077.00 | | | 33 077.00 |
EA Autres dettes | 23 014.00 | | | 23 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 962.00 | | | 78 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 621.00 | | | 119 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 104.00 | | | 79 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 251 119.00 | | 251 119.00 | 251 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 119.00 | | 251 119.00 | 251 119.00 |
FM Production stockée | | | 10 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286.00 | |
GE Autres charges | | | -1 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 053.00 | | | -1 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 538.00 | | | 267 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 478.00 | | | 270 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 940.00 | | | -2 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 011.00 | | | 88 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 266.00 | | | 84 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 655.00 | 286.00 | | 83 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 655.00 | 286.00 | | 83 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
UX Autres créances clients | 53 014.00 | 53 014.00 | | 53 014.00 |
VB T. V. A. | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VI Groupe et associés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 469.00 | 60 724.00 | 3 745.00 | 64 469.00 |
VW T.V.A. | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 962.00 | 78 962.00 | | 78 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
ST Autres comptes | 32 833.00 | | | 32 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 770.00 | | | 28 770.00 |
YT Sous‐traitance | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 873.00 | | | 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 014.00 | | | 73 014.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |